ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 16.04
В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Rimini Street объявляет финансовые результаты за четвёртый квартал и годовые финансовые результаты за 2020 год

Rimini Street объявляет финансовые результаты за четвёртый квартал и годовые финансовые результаты за 2020 год
  • Выручка за четвёртый квартал составила $87,8 миллиона, что на 15,4% больше выручки за аналогичный период прошлого года
  • Выручка за финансовый год составила $326,8 миллиона, что на 16,3% больше, чем годом ранее
  • Операционный поток денежных средств за финансовый год составил $42,1 миллиона, что на 107% больше, чем поток денежных средств за аналогичный период прошлого года
  • В компании числилось 2487 активных клиентов по состоянию на 31 декабря 2020 г., что на 20,6% больше, чем в прошлом году

Лас-Вегас, США – 4 марта BUSINESS WIRE – Компания Rimini Street, Inc.  (Nasdaq: RMNI), глобальный поставщик корпоративных программных продуктов и услуг, ведущий сторонний поставщик услуг поддержки для программных продуктов Oracle и SAP и партнёр Salesforce, сегодня объявила финансовые результаты за четвёртый квартал 2020 года и весь финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Данное информационное сообщение содержит мультимедийные материалы. Посмотреть полный пресс-релиз можно здесь: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005039/en/

«В четвёртом квартале и полном финансовом 2020 году мы продолжали активно выполнять наш стратегический план роста по достижению годовой выручки в размере $1 миллиарда к 2026 году и превысили свои квартальные и годовые прогнозы. Мы ускорили годовой рост выручки в четвёртом квартале с 11,7% до 15,4% и за полный 2020 год с 10,9% до 16,3% соответственно, достигли рекордных квартальных и годовых результатов по выручке, выставлению новых счетов, оформлению расчетных счетов, доходам за отсроченные работы и общей валовой прибыли, а также сохранили уровень удержания выручки на уровне более 90 процентов», – заявил Сет А. Равин (Seth A. Ravin), соучредитель, генеральный директор и председатель совета директоров Rimini Street. - «В течение года мы продолжали вкладывать средства, в том числе в ключевые дополнения к руководству, чтобы воспользоваться преимуществами растущего глобального спроса на решения поддержки Rimini Street, включая наши новые средства управления приложениями, безопасности, совместимости и другие профессиональные сервисы».

«Мы добились получения чистой прибыли во втором квартале подряд, дополнительно укрепили свой финансовый баланс с рекордным количеством денежных средств в размере $87,6 миллиона на конец 2020 года и сгенерировали операционный денежный поток в размере $42,1 миллиона за полный 2020 год, что на 107% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», – заявил Майкл Л. Перика (Michael L. Perica), финансовый директор Rimini Street. «Сегодня мы публикуем прогноз выручки за первый квартал и весь 2021 год и подтверждаем нашу неизменную приверженность долгосрочным целям увеличения операционного денежного потока и роста прибыли по GAAP США».

Дополнительные сведения о стратегических планах роста и операциях Rimini Street были представлены во время Дня инвестора 1 февраля 2021 года, видео и слайд-презентации которых можно найти на сайте компании по связям с инвесторами до января 2022 года.

Основные финансовые показатели за четвёртый квартал 2020 года

  • Выручка за четвёртый квартал 2020 года составила $87,8 миллиона, что на 15,4% больше, чем $76,1 миллиона в аналогичном периоде прошлого года.
  • Годовая регулярная выручка за четвёртый квартал 2020 года составила $349 миллионов, что на 15,4% больше, чем $302 миллиона в аналогичном периоде прошлого года.
  • Количество активных клиентов по состоянию на 31 декабря 2020 г. составило 2487, что на 20,6% больше, чем 2063 активных клиента на 31 декабря 2019 г.
  • Уровень удержания выручки составил 92% как за последние 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, так и за сопоставимый период, закончившийся 31 декабря 2019 года.
  • Валовая прибыль в четвёртом квартале 2020 года составила 61,8% по сравнению с 60,2% за аналогичный период прошлого года.
  • Операционная прибыль в четвёртом квартале 2020 года составила $4,5 миллиона по сравнению с $1,6 миллиона за аналогичный период прошлого года.
  • Операционная прибыль не по GAAP США составила $11,9 миллиона в четвёртом квартале 2020 года по сравнению с $5,1 миллиона за аналогичный период прошлого года.
  • Чистая прибыль за четвёртый квартал 2020 года составила $3,7 миллиона по сравнению с чистым убытком в размере $ (0,2) миллиона за тот же период прошлого года.
  • Чистая прибыль не по GAAP США в четвёртом квартале составила $11,1 миллиона по сравнению с $3,3 миллиона за аналогичный период прошлого года.
  • Скорректированная прибыль EBITDA за четвёртый квартал составила $12,9 миллиона по сравнению с $4,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.
  • Базовый и разводнённый чистый убыток на акцию, приходящийся на долю держателей обыкновенных акций, в четвёртом квартале составил $(0,04) по сравнению с $(0,10) за тот же период прошлого года.
  • Количество сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составило 1425 человек, что на 12% больше, чем годом ранее.

Основные финансовые показатели за 2020 год

  • Выручка за 2020 год составила $326,8 миллиона, что на 16,3% больше, чем $281,1 миллиона в 2019 году.
  • Валовая прибыль составила 61,4% в 2020 году по сравнению с 62,6% в 2019 году.
  • Операционная прибыль составила $17,9 миллиона в 2020 году по сравнению с $22,1 миллиона в 2019 году.
  • Операционная прибыль не по GAAP США составила $41,1 миллиона в 2020 году по сравнению с $26,8 миллиона в 2019 году.
  • Чистая прибыль составила $13 миллионов в 2020 году по сравнению с чистой прибылью в $17,5 миллиона в 2019 году.
  • Базовый и разводнённый чистый убыток на акцию, приходящийся на долю держателей обыкновенных акций, составил $(0,19) на акцию в 2020 году по сравнению с $(0,12) в 2019 году.
  • Чистая прибыль не по GAAP США составила $36,2 миллиона в 2020 году по сравнению с $22 миллионами в 2019 году.
  • Скорректированная прибыль EBITDA составила $42,6 миллиона в 2020 году по сравнению с $27 миллионами в 2019 году.
  • В течение третьего квартала Компания завершила дополнительное публичное размещение примерно 6,1 миллиона обыкновенных акций, при этом чистая выручка Компании составила примерно $25,1 миллиона.
  • В течение четвёртого квартала Компания выкупила привилегированные акции серии A на $5 миллионов, а после закрытия четвёртого квартала выкупила дополнительные акции на сумму $10 миллионов, что в общей сложности составило $15 миллионов по номинальной стоимости привилегированных акций серии A с ориентировочной скидкой 10% от номинала; никаких полных выплат не требовалось, поэтому эти привилегированные акции были изъяты из обращения.

Сверка финансовых показателей не по GAAP США, представленных в настоящем пресс-релизе, с их наиболее сопоставимыми финансовыми показателями по GAAP США, представлена ​​в финансовых таблицах в конце настоящего пресс-релиза. Объяснение этих показателей, того, почему мы считаем их значимыми и как они рассчитываются, также включено в раздел «О финансовых показателях не по GAAP США и других ключевых показателях».

Основные показатели компании за 2020 год

  • Компания отпраздновала 15-ю годовщину со дня своего основания в 2005 году, когда она впервые начала переопределять рынок поддержки корпоративного программного обеспечения и предоставлять право выбора лицензиатам программного обеспечения по всему миру.
  • Сэкономила своим клиентам более $5 миллиардов на общих расходах на техническое обслуживание с момента своего основания.
  • Запустила глобально доступную службу поддержки для SAP S/4HANA, благодаря чему отмеченные наградами сервисы компании распространились на всех лицензиатов S/4HANA.
  • Объявила о новых Приложениях поддержки искусственного интеллекта, заявка на патентирование которых находится на рассмотрении, что стало результатом постоянных инвестиций компании в оптимизацию процессов поддержки и обеспечение масштабных результатов предоставления услуг. Используя приложения ИИ, Rimini Street смогла повысить качество обслуживания клиентов и сократить время решения проблем с программным обеспечением на 23%.
  • Продолжила улучшение своей гарантии обслуживания клиентов, а также сократила время реагирования на критические обращения с приоритетом №1 с 15 до 10 минут и на серьёзные обращения с приоритетом №2 с 30 до 15 минут.
  • Обработала более 33 000 обращений в службу поддержки и обеспечила около 89 000 обновлений налоговой, правовой и нормативной базы для 58 стран, в том числе более 6000 обновлений в области чрезвычайных ситуаций, связанных с глобальной пандемией.
  • Получила рекордный средний рейтинг удовлетворённости клиентов её службой поддержки – 4,9 из 5,0 (где 5,0 – «отлично»), что выше среднего показателя 4,8/5,0 2019 года.
  • Назначила двух новых руководителей высшего звена для поддержки следующего этапа своего роста компании, среди которых:
  • Жерар Броссар (Gerard Brossard), занявший недавно созданную должность исполнительного вице-президента и операционного директора и
  • Майкл Л. Перика, ставший исполнительным вице-президентом и финансовым директором компании.
  • Расширила свои инвестиции в Мексике и Центральной Америке, а также назначила Алехандро Гонсалеса (Alejandro González) на недавно созданную должность генерального менеджера в регионе.
  • Объявила о заключении общегосударственного соглашения о предоставлении услуг с правительством Австралии, призванного ускорить, упростить и сделать процесс снабжения более рентабельным для агентств при получении доступа к службам поддержки Rimini Street.
  • Заключила три контракта с бразильским государственным сектором о поддержке программного обеспечения Oracle и SAP в рамках правительственной инициативы по обеспечению прозрачности, эффективности, экономии и оптимизации государственных ресурсов.
  • Объявила о том, что ведущий мировой производитель автомобилей Hyundai-Kia Motors значительно расширил использование поддержки Rimini Street для Oracle Database, включив в неё свои филиалы по всему миру.
  • Объявила о том, что Green Cargo, шведский государственный оператор железнодорожной логистики, и Airservices Australia, австралийский поставщик аэронавигационных услуг, возобновили свои соглашения о поддержке, чтобы и дальше получать сверхчувствительную и высококачественную поддержку от компании. Также было объявлено о новых клиентах со всего мира, среди которых:
  • Pulse Electronics, ведущий производитель автомобильных запчастей;
  • Hypera Pharma, крупнейшая фармацевтическая компания Бразилии;
  • Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, компания по очистке и управлению водой, обслуживающая более 10 миллионов клиентов;
  • Vedacit, ведущий производитель строительной продукции в Бразилии;
  • FP Corporation, крупнейший в Японии производитель одноразовых пищевых контейнеров;
  • Rassini Automotive, ведущий производитель автомобильных запчастей и аксессуаров в Бразилии;
  • Elders, австралийское сельскохозяйственное предприятие;
  • Downies Collectables, австралийская компания по продаже монет и предметов коллекционирования;
  • The Iyo Bank, крупный региональный банк Японии;
  • Supreme Electronics, ведущий тайваньский дистрибьютор электронных компонентов;
  • Kamigumi, ведущая транспортно-логистическая компания Японии;
  • Proton, ведущий малазийский производитель автомобилей;
  • Kakao, южнокорейская компания по обмену интернет- и мобильными сообщениями;
  • Productos Chata, ведущий производитель продуктов питания в Мексике;
  • Nadro, ведущий дистрибьютор фармацевтических препаратов в Мексике; и
  • Hearing Australia, крупнейший в стране поставщик слуховых аппаратов, финансируемый государством.
  • Была удостоена 33 наград, среди которых две золотые премии Stevie Awards в категориях «Компания года» и «Работодатель года» и 13 наград за высокое качество обслуживания клиентов.
  • Была названа одной из 20 лучших компаний для работы в Лас-Вегасе на основании разнообразия, конкурентоспособной заработной платы и финансового здоровья сотрудников.
  • Выступила более чем на 50 мероприятиях ИТ-директоров, руководителей ИТ и закупок по всему миру.
  • Поддержала более 120 благотворительных организаций по всему миру через фонд Rimini Street Foundation, предоставляя финансовые взносы, часы волонтёров и пожертвования, среди которых средства индивидуальной защиты и помощь для медицинских работников, геронтологических центров, продовольственных банков и молодёжных организаций по всему миру. Фонд также расширил свою благотворительную деятельность в 2020 году в Гонконге, Малайзии, Мозамбике, Швеции и ОАЭ.

Прогноз по выручке на 2021 год

Компания предоставляет прогноз по выручке на первый квартал 2021 года в диапазоне от $87,5 миллиона до $88,5 миллиона и на весь 2021 год в диапазоне от $370 до $380 миллиона.

Информация о веб-трансляции и телеконференции

Rimini Street проведёт телеконференцию и её веб-трансляцию для обсуждения финансовых результатов за четвёртый квартал и полный 2020 год, а также результатов деятельности за первый квартал 2021 года в 17:00 по Североамериканскому Восточному времени / в 14:00 по Стандартному тихоокеанскому времени 3 марта 2021 года. Прямая трансляция мероприятия будет доступна на сайте Rimini Street по связям с инвесторами https://investors.riministreet.com. Участники с телефонным подключением могут получить доступ к телеконференции, набрав (800) 708-4540 в США и Канаде и введя код 50079791. Повтор веб-трансляции будет доступен в течение как минимум 90 дней после мероприятия.

Использование компанией финансовых показателей не по GAAP

Этот пресс-релиз содержит определенные «финансовые показатели не по GAAP». Финансовые показатели non-GAAP не основаны на исчерпывающем наборе правил или принципов бухгалтерского учета. Эта информация, не относящаяся к GAAP, дополняет и не предназначена для оценки результатов деятельности в соответствии с требованиями к раскрытию информации в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США или GAAP. Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, следует рассматривать в дополнение к финансовым показателям, определенным в соответствии с GAAP, а не как их замену или превосходящие их. Сверка результатов по GAAP и не по GAAP включена в финансовые таблицы, включенные в этот пресс-релиз. Под заголовком «О финансовых показателях не по GAAP и некоторых ключевых показателях» представлено описание и объяснение наших финансовых показателей, не относящихся к GAAP.

О компании Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) является глобальным поставщиком программного обеспечения и услуг для предприятий, ведущим сторонним поставщиком поддержки приложений Oracle и SAP и партнёром Salesforce. Компания предоставляет высококачественные интегрированные услуги по управлению и поддержке приложений, которые позволяют лицензиатам корпоративного программного обеспечения экономить значительные средства, высвобождать ресурсы для инноваций и достигать лучших финансовых результатов. Более 4000 мировых компаний из списков Fortune 500, Fortune Global 100, средних предприятий, государственных компаний и других организаций из широкого спектра отраслей полагаются на Rimini Street как на надёжного поставщика программного обеспечения и сервисов для управления корпоративными приложениями. Чтобы узнать больше о компании, посетите сайт http://www.riministreet.com, следите за страницей @riministreet в Твиттере и найдите Rimini Street на Facebook и LinkedIn(IR-RMNI)

Прогнозные заявления

Некоторые заявления, включённые в данный пресс-релиз, не являются историческими фактами, но являются прогнозными заявлениями в контексте положений о безопасной гавани в соответствии с Законом США о реформе судебных разбирательств по ценным бумагам 1995 года. Прогнозные заявления обычно сопровождаются такими словами, как «может», «должен», «будет», «планирует», «намеревается», «собирается», «надеется», «ожидается», «прогнозирует», «потенциальный», «кажется», «желает», «продолжает», «будущее», «ожидает», «обзор», или другими подобными словами, фразами или выражениями. Данные прогнозные заявления включают, но не ограничиваются, заявления об ожиданиях компании Rimini Street относительно будущих событий, будущих возможностей, её глобального расширения, других инициатив роста и её инвестиций в подобные инициативы. Данные заявления основаны на различных предположениях и ожиданиях руководства компании и не являются прогнозами фактических результатов деятельности, а также не являются заявлениями об исторических фактах. Данные заявления подвержены ряду рисков и неопределённостей, касающихся бизнеса Rimini Street, и фактические результаты могут существенно от них отличаться. Данные риски и неопределённости включают, помимо прочего, экономические, операционные и финансовые воздействия на бизнес Rimini Street пандемии COVID-19, а также действия, предпринимаемые государственными органами, клиентами или другими лицами в ответ на пандемию COVID-19; катастрофические события, которые разрушают наш бизнес или деятельность наших нынешних и потенциальных клиентов; изменения в деловой среде, в которой работает Rimini Street, включая инфляцию и процентные ставки, а также общие финансовые, экономические, нормативные и политические условия, влияющие на отрасль, в которой работает Rimini Street; неблагоприятные события в ожидании судебных разбирательств или любого нового судебного процесса; наша потребность и способность привлекать дополнительное акционерное или долговое финансирование на выгодных условиях и наша способность генерировать денежные потоки от операционной деятельности с целью увеличения инвестиций в наши инициативы по росту; достаточность наших денежных средств и их эквивалентов для удовлетворения наших потребностей в ликвидности; условия и влияние 13.00% наших привилегированных акций серии A; изменения в налогах, законах и правилах; конкурентный продукт и ценовая деятельность; трудности управления прибыльным ростом; принятие заказчиками наших недавно представленных продуктов и услуг, включая наши службы управления приложениями (AMS), Rimini Street Advanced Database Security и услуги для продуктов Salesforce Sales Cloud и Service Cloud, в дополнение к другим продуктам и услугам, которые мы планируем представить в ближайшем будущем; потеря одного или нескольких членов управленческой команды Rimini Street; неопределённость в отношении долгосрочной стоимости долевых ценных бумаг Rimini Street; и те риски, которые обсуждаются в разделе «Факторы риска» Годового отчёта Rimini Street по форме 10-K, поданного 3 марта 2021 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), и других время от времени обновляющихся документов Rimini Street, среди которых Годовые отчёты по форме 10-K, Квартальные отчёты по форме 10-Q и Текущие отчёты по форме 8-K. Кроме этого, в прогнозных заявлениях отражены ожидания, планы или прогнозы относительно Rimini Street в отношении будущих событий и мнения на дату выпуска данного пресс-релиза. Rimini Street ожидает, что последующие события приведут к изменению оценок Rimini Street. Несмотря на то, что Rimini Street может принять решение по обновлению данных прогнозных заявлений в какой-либо момент в будущем, компания, в частности, отказывается от любого обязательства делать это, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Данные прогнозные заявления не должны рассматриваться в качестве заявлений, отражающих оценку Rimini Street по на любую дату, следующую за датой выпуска данного пресс-релиза.

© 2021 Rimini Street, Inc. Все права защищены. «Rimini Street» является зарегистрированным товарным знаком Rimini Street, Inc. в США и других странах, а Rimini Street, логотип Rimini Street и их комбинации, а также другие знаки, отмеченные TM, являются товарными знаками Rimini Street, Inc. Все другие торговые марки остаются собственностью их соответствующих владельцев, и, если не указано иное, Rimini Street не претендует на аффилированность, одобрение или ассоциацию с любым таким владельцем торговой марки или другими компаниями, на которые есть ссылки в настоящем пресс-релизе.

RIMINI STREET, INC.

Неаудированный сокращённый консолидированный баланс

(В тысячах, кроме количества на акцию)

АКТИВЫ

31 декабря
2020

31 декабря
2019

Текущие активы:

Денежные средства и их эквиваленты

$

87 575

$

37 952

Денежные средства с ограничением

334

436

Дебиторская задолженность за вычетом $723 и $1,608 соответственно

117 937

111 574

Отложенные расходы по текущим контрактам

13 918

11 754

Отложенные расходы и другие расходы

13 456

15 205

Общая сумма по текущим активам

233 220

176 921

Долгосрочные активы:

Собственность и оборудование за вычетом накопленной амортизации в размере $10 985 и $9 847 соответственно

4 820

3 667

Операционный лизинг активов в форме права пользования

17 521

Отложенные расходы по будущим контрактам

21 027

16 295

Депозиты и другое

1 476

3 089

Чистый отложенный налог на прибыль

1 871

1 248

Общая сумма по активам

$

279935

$

201220

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПОГАШАЕМЫЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ И АКЦИОНЕРНЫЙ ДЕФИЦИТ

Текущие обязательства:

Кредиторская задолженность

$

3 241

$

2 303

Невыплаченная заработная плата, накопленные выгоды и комиссии

38 026

27 918

Другие накопленные обязательства

21 154

23 347

Операционный лизинг по текущим обязательствам

3 940

Отложенная текущая выручка

228 967

205 771

Общая сумма по текущим обязательствам

295 328

259 339

Долгосрочные обязательства:

Отложенная долгосрочная выручка

27 966

29 727

Операционный лизинг по долгосрочным обязательствам

15 993

Накопленные дивиденды, выплачиваемые в неденежной форме

1 193

1 156

Другие долгосрочные обязательства

2 539

2 275

Общая сумма по обязательствам

343 019

292 497

Погашаемые привилегированные акции серии A:

Разрешённые к выпуску 180 акций; выпущенные и находящиеся в обращении 155 и 155 акций по состоянию на 31 декабря 2020 г. и 2019 г. соответственно. Преимущества при ликвидации $154 911, чистый доход без скидки $17 057 и $155 231, чистый доход без скидки $23 915 по состоянию на 31 декабря 2020 г. и 2019 г. соответственно

137 854

131 316

Акционерный дефицит:

Привилегированные акции, $0,0001 номинальная стоимость за акцию. Разрешённые к выпуску 99 820 акций (за вычетом 180 привилегированных акций серии А); никакие другие виды акций не были указаны

Обыкновенные акции, $0,0001 номинальная стоимость за акцию. Разрешённые к выпуску 1 000 000 акций; выпущенные и находящиеся в обращении 76 406 и 67 503 акции по состоянию на 31 декабря 2020 г. и 2019 г. соответственно

8

7

Сверхноминальный добавочный капитал

101 047

93 484

Другие накопленные совокупные убытки

(318

)

(1 429

)

Накопленный дефицит

(301 675

)

(314 655

)

Общая сумма по акционерному дефициту

(200 938

)

(222 593

)

Общая сумма по обязательствам, погашаемым привилегированным акциям и акционерному дефициту

$

279935

$

201220

RIMINI STREET, INC.

Неаудированный сокращённый консолидированный отчёт об операциях

(В тысячах, кроме количества на акцию)

Три месяца, закончившиеся

Год, закончившийся

31 декабря

31 декабря,

2020

2019

2020

2019

Выручка

$

87 828

$

76 128

$

326780

$

281052

Себестоимость выручки

33 584

30 320

126 211

105 106

Валовой доход

54 244

45 808

200 569

175 946

Операционные расходы:

Продажи и маркетинг

30 298

29 670

114 741

107 280

Общие и административные

14 063

12 705

52 222

47 364

Отчисления в резервы при обесценении активов, связанные с операционным лизингом активов в форме права пользования

1 167

1 167

Судебные издержки и связанные с ними возмещения:

Вознаграждение профильных специалистов и другие судебные издержки

4 246

1 875

13, 493

8 002

Возмещения по судебным искам

(12 775

)

Чистые расходы на страхование и возмещение

(61

)

1 062

3 939

Чистые судебные издержки и связанные с ними возмещения

4 246

1 814

14 555

(834

)

Общая сумма по операционным расходам

49 774

44 189

182 685

153 810

Операционная прибыль

4 470

1 619

17 884

22 136

Неоперационная прибыль и (расходы):

Расходы на выплату процентов

(42

)

(23

)

(77

)

(398

)

Другая чистая прибыль (расходы)

473

(866

)

(258

)

(1 495

)

Доход до уплаты подоходного налога

4 901

730

17 549

20 243

Расходы на выплату подоходного налога

(1 242

)

(937

)

(4 569

)

(2 714

)

Чистый доход (убыток)

$

3 659

$

(207

)

$

12 980

$

17 529

Чистый убыток, относящийся к акционерам, владеющим обыкновенными акциями

$

(3 086

)

$

(6 780

)

$

(13 829

)

$

(7 914

)

Чистый убыток на акцию, относящийся к акционерам, владеющим обыкновенными акциями:

Основная и разбавленная стоимость

$

(0,04

)

$

(0,10

)

$

(0,19

)

$

(0,12

)

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении:

Основное и разбавленное количество

76 325

67 310

71 231

66 050

RIMINI STREET, INC.

Сверка бухгалтерского учёта по GAAP и не по GAAP США

(В тысячах)

Три месяца, закончившиеся

Год, закончившийся

31 декабря

31 декабря

2020

2019

2020

2019

Сверка операционной прибыли не по GAAP США:

Операционная прибыль

$

4 470

$

1 619

$

17 884

$

22 136

Корректировки не по GAAP США:

Чистые судебные издержки и связанные с ними возмещения

4 246

1 814

14 555

(834

)

Компенсация расходов, связанная с акциями

2 036

1 704

7 461

5 532

Отчисления в резервы при обесценении активов, связанные с операционным лизингом активов в форме права пользования

1 167

1 167

Операционная прибыль не по GAAP США

$

11 919

$

5 137

$

41 067

$

26 834

Сверка чистой прибыли не по GAAP США:

Чистый доход (убыток)

$

3 659

$

(207

)

$

12 980

$

17 529

Корректировки не по GAAP США:

Чистые судебные издержки и связанные с ними возмещения

4 246

1 814

14 555

(834

)

Выплаты по процентам, связанные с судебными разбирательствами

(212

)

Компенсация расходов, связанных с акциями

2 036

1 704

7 461

5 532

Отчисления в резервы при обесценении активов, связанные с операционным лизингом активов в форме права пользования

1 167

1 167

Чистая прибыль не по GAAP США

$

11 108

$

3 311

$

36 163

$

22 015

Сверка скорректированной прибыли EBITDA не по GAAP США:

Чистый доход (убыток)

$

3 659

$

(207

)

$

12 980

$

17 529

Корректировки не по GAAP США:

Расходы на выплату процентов

42

23

77

398

Расходы на выплату подоходного налога

1 242

937

4 569

2 714

Расходы на амортизацию

493

452

1 813

1 913

Прибыль EBITDA

5 436

1 205

19 439

22 554

Корректировки не по GAAP США:

Чистые судебные издержки и связанные с ними возмещения

4 246

1 814

14 555

(834

)

Выплаты по процентам, связанным с судебными разбирательствами

(212

)

Компенсация расходов, связанных с акциями

2 036

1 704

7 461

5 532

Отчисления в резервы при обесценении активов, связанные с операционным лизингом активов в форме права пользования

1 167

1 167

Скорректированная прибыль EBITDA

$

12 885

$

4 723

$

42 622

$

27 040

Расчётные счета:

Доход

$

87 828

$

76 128

$

326780

$

281052

Отложенные доходы, текущие и долгосрочные, на конец периода

256 933

235 498

256 933

235 498

Отложенные доходы, текущие и долгосрочные, на начало периода

204 297

186 925

235 498

196 706

Изменения в отложенных доходах

52 636

48 573

21 435

38 792

Расчётные счета

$

140 464

$

124 701

$

348215

$

319 844

О финансовых показателях не по GAAP США и других ключевых показателях

Чтобы предоставить инвесторам и другим лицам дополнительную информацию о финансовых результатах Rimini Street, мы раскрыли некоторые бухгалтерские показатели не по GAAP США и другие ключевые показатели. Ниже мы даём определение активным клиентам, регулярной годовой выручке и коэффициенту удержания выручки, так как каждый из этих операционных показателей является ключевым для нашего бизнеса. Кроме этого, мы раскрыли следующие финансовые показатели не по GAAP США: операционную прибыль не по GAAP США, чистую прибыль (убыток) не по GAAP США, прибыль EBITDA и скорректированную прибыль EBITDA. Rimini Street предоставила в приведённых выше таблицах сверку всех финансовых показателей не по GAAP США, использованных в данном отчёте о прибыли и убытках, с наиболее сопоставимыми финансовыми показателями GAAP. Учитывая проведение оценочной корректировки наших отложенных налоговых активов, никаких налоговых последствий, не предусмотренных GAAP, не наблюдалось. Данные финансовые показатели не по GAAP США также описаны ниже.

Основная цель использования отчётности не по GAAP США состоит в том, чтобы быть способными предоставлять дополнительную информацию, которая, по мнению руководства, может оказаться полезной для инвесторов, и дать им возможность оценить наши результаты так же, как это делает руководство. Мы предоставляем финансовые показатели не по GAAP США, потому что считаем, что они помогают инвесторам сравнивать наши результаты за отчётные периоды на постоянной основе, а также сравнивать наши результаты с результатами других компаний, исключая позиции, которые мы не считаем показательными для нашей основной операционной производительности. В частности, руководство использует показатели не по GAAP США, чтобы понимать показатели нашей операционной деятельности, подготовить наш годовой операционный бюджет, выделить ресурсы для улучшения наших финансовых показателей, оценить эффективность наших бизнес-стратегий, обеспечить согласованность и сопоставимость с прошлыми финансовыми показателями, облегчить сравнение наших результатов с результатами других компаний, многие из которых используют аналогичные финансовые показатели не по GAAP США в дополнение к своим результатам по принципам GAAP, а также чтобы иметь постоянную связь с нашим советом директоров по финансовым результатам компании. Однако инвесторы должны понимать, что не все компании определяют данные показатели не по GAAP США последовательно.

Расчётные счета представляют собой сумму изменения отложенного дохода и выручки за текущий период.

Активный клиент – это отдельная организация, приобретающая наши услуги для поддержки определённого продукта, которой может быть какая-либо компания, образовательное или государственное учреждение, или бизнес-подразделение компании. К примеру, мы считаем предоставление поддержки двум отдельным активным клиентам, если оказываем услуги в рамках одной и той же организации, но по двум разным продуктам. Мы считаем, что наша способность расширять число наших активных клиентов является показателем роста нашего бизнеса, успешности наших продаж и маркетинговой деятельности, а также ценности, которую наши услуги приносят нашим клиентам.

Регулярная годовая выручка – это сумма дохода, полученная в течение финансового квартала и умноженная на четыре. Она даёт нам представление о доходе, который может быть получен в течение следующего 12-месячного периода от нашей существующей клиентской базы при условии, что в течение этого периода в ней не произойдёт никаких изменений. Регулярная годовая выручка не включает никаких однократных доходов, являющихся незначительными для её подсчёта.

Коэффициент удержания выручки – это фактический годовой доход (в долларах), полученный в течение 12-месячного периода от клиентов, которые уже являлись клиентами компании за день до начала такого 12-месячного периода, поделённый на наш годовой доход по состоянию на день, предшествующий к началу 12-месячного периода.

Операционная прибыль не по GAAP США – это операционная прибыль без учёта чистых расходов на судебные издержки, связанных с ними возмещений и компенсационных расходов, связанных с акциями. Исключения описываются более подробно ниже.

Чистая прибыль не по GAAP США – это чистая прибыль (убыток) без учёта чистых расходов на судебные издержки, связанных с ними возмещений, выплат по процентам после судебных разбирательств, списания расходов по отложенному долговому финансированию, расходов на погашение кредитной линии, компенсационных расходов, связанных с акциями, а также прибыли от изменения справедливой цены встроенных производных финансовых инструментов. Исключения описываются более подробно ниже.

В частности, руководство исключает из представленных периодов следующие финансовые показатели, не относящиеся к GAAP США, в зависимости от обстоятельств:

Чистые расходы на судебные издержки и связанные с ними возмещения: Судебные издержки, соответствующее страхование и возмещение средств по апелляциям относятся к внешним расходам на судебные разбирательства. Данные расходы и возмещения отражают текущие судебные процессы, в которые вовлечена компания, и не относятся к повседневным операциям или нашей основной деятельности по обслуживанию клиентов.

Компенсационные расходы, связанные с акциями: Наша стратегия компенсации предусматривает использование компенсаций, связанных с акциями, для привлечения и удержания наших сотрудников. Данная стратегия в основном направлена ​​на то, чтобы привести интересы сотрудников в соответствие с интересами наших акционеров и добиться долгосрочной работы сотрудников, а не мотивировать их или поощрять результаты их деятельности за какой-либо конкретный период. В результате компенсационные расходы по акциям варьируются по причинам, которые обычно не связаны с операционными решениями и результатами деятельности в какой-либо из конкретных периодов.

Выплаты по процентам, связанные с судебными разбирательствами: Выплаты по процентам после судебных разбирательств, возникшие в результате наших апелляций по продолжающимся судебным процессам, не относятся к основной деятельности компании или её деятельности по обслуживанию клиентов.

EBITDA – это чистая прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.

Скорректированная прибыль EBITDA – это EBITDA без учёта чистых расходов на судебные издержки, связанных с ними возмещений, списания расходов по отложенному долговому финансированию, расходов на послесудебные выплаты процентов, расходов на компенсацию, связанную с акциями, как это обсуждалось выше.

Посмотреть исходную версию можно на сайте businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005039/en/

Контакты:

Для инвесторов
Дин Пол
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Для СМИ
Мишель Макглоклин
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации
Размещение пресс-релизов
ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ Если вы хотите опубликовать ваш пресс-релиз на нашем сайте, заполните пожалуйста эту форму.
Наши сотрудники свяжутся с вами.
Captcha не менее 10 символов

Пресс-релизы

Фотогалереи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код